[企业应如何加强现金管理]

一、要全方位和全过程加强企业现金管理

（一）统管资金，统一调配使用资金，加强对企业分公司现金的管理

（二）加强对往来款项和存货的管理，加速资金的周转

（三）适当利用企业信用和银行信用进行融资，增大企业的可支配现金量

（四）加强对企业投资过程中现金流量的管理和控制

二、周密计划，科学运作，提高现金的使用效益

（一）利用银行不同期限的存款进行资金运作

（二）依托证券一级市场进行资金运作

（三）购买国债

（四）委托信誉较好、规模较大的专业机构理财

专业投资管理机构具有专家理财、内部控制严密、组合投资、规模效益等特点，在面对风险多变的证券市场和众多投资品种选择，他们往往比企业自身具有更强的抗风险能力。虽然新的委托理财管理办法出台以后，委托理财不能象过去一样承诺保底收益，但与企业直接参与二级市场投资相比，委托专业机构进行委托理财，仍是风险较小的一种选择。